华夏野村日经225ETF

(513520)公募QDII指数型
+添加自选
1.8257 5.43%+0.0940
单位净值 [2026-04-01]
1.8257
累计净值 [2026-04-01]
1.9248 5.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-9.29%
  • 最近一季：4.43%
  • 最近半年：8.71%
  • 今年以来：4.43%
  • 最近一年：36.44%
  • 最近两年：25.58%
  • 最近三年：66.29%
  • 成立以来：82.57%
  • 成立日期：2019-06-12
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.69亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：17.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 17.51 17.49 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 1.38% 1.38% 0.02 0.10% 0.10%
2024-12-31 10.16 10.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 1.60% 1.59% 0.01 0.12% 0.13%
2024-06-30 8.90 8.88 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.26 2.89% 2.88% 0.02 0.19% 0.19%
2023-12-31 6.21 6.19 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 1.08% 1.07% 0.00 0.06% 0.06%
2023-06-30 4.63 4.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.22 4.95% 4.66% 0.13 2.91% 2.75%
2022-12-31 0.58 0.57 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 2.46% 2.45% 0.00 0.15% 0.16%
2022-06-30 0.79 0.74 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 6.24% 5.90% 0.04 5.53% 5.23%
2021-12-31 0.60 0.60 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.03% 5.02% 0.00 0.33% 0.33%
2021-06-30 0.73 0.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 4.43% 4.42% 0.00 0.30% 0.30%
2020-12-31 0.89 0.88 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 3.78% 3.77% 0.00 0.29% 0.29%
2020-06-30 1.35 1.26 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.16 5.41% 11.97% 0.00 0.38% 0.35%
2019-12-31 0.61 0.61 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.07% 5.05% 0.00 0.21% 0.21%
2019-06-30 5.21 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 2.70 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%