广发中证港股通非银ETF
(513750)公募ETF指数型
1.6340
-1.29%-0.0214
单位净值 [2026-03-12]
1.6340
累计净值 [2026-03-12]
1.6129
-1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月:-9.60%
- 最近一季:-4.00%
- 最近半年:-5.60%
- 今年以来:-4.19%
- 最近一年:29.72%
- 最近两年:79.34%
- 最近三年:---
- 成立以来:63.37%
- 成立日期:2023-11-10
- 基金经理:曹世宇,罗国庆
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:119.72亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:279.66亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 279.66 | 269.11 | 266.23 | 95.01% | 95.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.28 | 4.93% | 4.75% | 0.15 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 47.12 | 45.62 | 44.80 | 94.91% | 95.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 4.73% | 4.58% | 0.16 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 8.57 | 8.23 | 7.98 | 92.86% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.90% | 6.62% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 3.40 | 3.25 | 3.18 | 93.13% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.32% | 3.18% | 0.12 | 3.55% | 3.39% |