广发中证港股通非银ETF
(513750)公募股票型指数型
1.4928
-1.00%-0.0151
单位净值 [2026-06-05]
1.4928
累计净值 [2026-06-05]
1.4878
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-7.00%
- 最近一季：-9.29%
- 最近半年：-11.60%
- 今年以来：-12.47%
- 最近一年：8.12%
- 最近两年：57.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.25%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：曹世宇,罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：184.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：298.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 298.25 | 283.04 | 280.09 | 93.58% | 93.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.37 | 3.31% | 3.14% | 8.79 | 3.11% | 2.95% |
| 2025-12-31 | 279.66 | 269.11 | 266.23 | 95.01% | 95.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.28 | 4.93% | 4.75% | 0.15 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 47.12 | 45.62 | 44.80 | 94.91% | 95.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 4.73% | 4.58% | 0.16 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 8.57 | 8.23 | 7.98 | 92.86% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.90% | 6.62% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 3.40 | 3.25 | 3.18 | 93.13% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.32% | 3.18% | 0.12 | 3.55% | 3.39% |