广发中证港股通非银ETF

(513750)公募ETF指数型
+添加自选
1.6340 -1.29%-0.0214
单位净值 [2026-03-12]
1.6340
累计净值 [2026-03-12]
1.6129 -1.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-9.60%
  • 最近一季：-4.00%
  • 最近半年：-5.60%
  • 今年以来：-4.19%
  • 最近一年：29.72%
  • 最近两年：79.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：63.37%
  • 成立日期：2023-11-10
  • 基金经理：曹世宇,罗国庆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：119.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：279.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 279.66 269.11 266.23 95.01% 95.19% 0.00 0.00% 0.00% 13.28 4.93% 4.75% 0.15 0.06% 0.06%
2025-06-30 47.12 45.62 44.80 94.91% 95.07% 0.00 0.00% 0.00% 2.16 4.73% 4.58% 0.16 0.36% 0.35%
2024-12-31 8.57 8.23 7.98 92.86% 93.14% 0.00 0.00% 0.00% 0.57 6.90% 6.62% 0.02 0.24% 0.24%
2024-06-30 3.40 3.25 3.18 93.13% 93.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 3.32% 3.18% 0.12 3.55% 3.39%