广发中证港股通非银ETF
(513750)公募ETF指数型
1.6258
-1.68%-0.0273
单位净值 [2025-09-19]
1.6258
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-7.51%
- 最近一季：18.11%
- 最近半年：21.22%
- 今年以来：39.00%
- 最近一年：74.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.58%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：曹世宇 罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 279.66 | 269.11 | 266.23 | 95.01% | 95.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.28 | 4.93% | 4.75% | 0.15 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 47.12 | 45.62 | 44.80 | 94.91% | 95.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.16 | 4.73% | 4.58% | 0.16 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 8.57 | 8.23 | 7.98 | 92.86% | 93.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.90% | 6.62% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 3.40 | 3.25 | 3.18 | 93.13% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 3.32% | 3.18% | 0.12 | 3.55% | 3.39% |