华宝中证港股通互联网ETF
(513770)公募ETF指数型
0.7914
1.15%+0.0091
单位净值 [2024-05-16]
0.7914
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：25.58%
- 最近一季：40.57%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：16.92%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：0.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.86%
- 成立日期：2022-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 16.22 | 15.90 | 15.84 | 97.57% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.50% | 0.49% | 0.31 | 1.93% | 1.89% |
| 2023-09-30 | 17.57 | 17.56 | 17.49 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.45% | 0.45% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 17.17 | 16.80 | 16.64 | 96.84% | 96.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 3.08% | 3.01% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 8.28 | 7.90 | 7.84 | 94.32% | 94.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 5.68% | 5.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 5.99 | 5.89 | 5.80 | 96.88% | 96.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.88% | 1.85% | 0.07 | 1.24% | 1.22% |
| 2022-09-30 | 3.81 | 3.80 | 3.74 | 97.99% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.97% | 1.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 3.95 | 3.89 | 3.82 | 96.69% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 3.30% | 3.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |