华宝中证港股通互联网ETF
(513770)公募ETF指数型
0.6440
0.26%+0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.2880
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.56%
- 最近一季：25.10%
- 最近半年：9.95%
- 今年以来：51.17%
- 最近一年：85.86%
- 最近两年：69.38%
- 最近三年：76.83%
- 成立以来：28.80%
- 成立日期：2022-02-09
- 基金经理：丰晨成 周晶 曹旭辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 124.49 | 123.43 | 122.90 | 98.72% | 98.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 53.13 | 52.97 | 52.66 | 99.11% | 99.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 0.64% | 0.64% | 0.13 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 31.84 | 31.60 | 31.29 | 98.23% | 98.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 1.08% | 1.07% | 0.22 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-06-30 | 13.31 | 13.26 | 13.19 | 99.06% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.72% | 0.71% | 0.03 | 0.22% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 16.22 | 15.90 | 15.84 | 97.57% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.50% | 0.49% | 0.31 | 1.93% | 1.89% |
| 2023-06-30 | 17.17 | 16.80 | 16.64 | 96.84% | 96.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 3.08% | 3.01% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 5.99 | 5.89 | 5.80 | 96.88% | 96.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.88% | 1.85% | 0.07 | 1.24% | 1.22% |
| 2022-06-30 | 3.95 | 3.89 | 3.82 | 96.69% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 3.30% | 3.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |