摩根恒生科技ETF(QDII)
(513890)公募QDII指数型
0.9186
0.86%+0.0078
单位净值 [2026-06-12]
0.9186
累计净值 [2026-06-12]
0.9189
+0.89%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.16%
- 最近一季：-6.71%
- 最近半年：-19.37%
- 今年以来：-17.14%
- 最近一年：-14.95%
- 最近两年：24.02%
- 最近三年：18.38%
- 成立以来：-8.17%
- 成立日期：2021-12-17
- 基金经理：何智豪,胡迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.84 | 8.78 | 8.72 | 98.60% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 1.40% | 1.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 8.81 | 8.72 | 8.66 | 98.24% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.74% | 1.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 4.51 | 4.50 | 4.45 | 98.76% | 98.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.94% | 0.94% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 3.26 | 3.22 | 3.16 | 96.90% | 96.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.08% | 2.05% | 0.03 | 1.02% | 1.01% |
| 2024-06-30 | 1.80 | 1.73 | 1.69 | 93.36% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.47% | 6.22% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 3.11 | 3.05 | 2.92 | 93.77% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.14% | 6.02% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 2.52 | 2.51 | 2.43 | 96.47% | 96.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.52% | 3.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 2.32 | 2.28 | 2.21 | 95.36% | 95.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.64% | 4.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.07 | 2.04 | 1.93 | 93.55% | 93.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.45% | 6.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |