华安CES港股通ETF
(513900)公募股票型
0.9822
-1.66%-0.0166
单位净值 [2026-06-05]
0.9822
累计净值 [2026-06-05]
0.9846
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.36%
- 最近一季：-4.37%
- 最近半年：-10.33%
- 今年以来：-8.35%
- 最近一年：-2.17%
- 最近两年：28.24%
- 最近三年：19.43%
- 成立以来：-1.78%
- 成立日期：2018-04-27
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.98亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9822 | 0.9822 | -1.66% |
| 2026-06-04 | 0.9988 | 0.9988 | -1.64% |
| 2026-06-03 | 1.0155 | 1.0155 | -1.66% |
| 2026-06-02 | 1.0326 | 1.0326 | +2.43% |
| 2026-06-01 | 1.0081 | 1.0081 | +1.23% |
| 2026-05-29 | 0.9959 | 0.9959 | +0.76% |
| 2026-05-28 | 0.9884 | 0.9884 | -1.43% |
| 2026-05-27 | 1.0027 | 1.0027 | -0.85% |
| 2026-05-26 | 1.0113 | 1.0113 | -0.15% |
| 2026-05-25 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安CES港股通ETF | -1.38% | -3.36% | -4.37% | -10.33% | -2.17% | -8.35% |
| 同类型排名 | 958/6361 | 3211/6361 | 4261/6361 | 4432/6361 | 3748/6361 | 4388/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王超 上任时间：2025-03-31
王超先生:中国,硕士研究生,2014年应届毕业加入华安基金,历任基金运营部基金会计,指数与量化投资部研究员、基金经理助理。现任指数与量化投资部基金经理。2025年3月31日任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安CES港股通精选100 展开∨ 收起∧