中银证券中证500ETF
(515190)公募ETF指数型- 最近一月：1.64%
- 最近一季：6.66%
- 最近半年：-0.91%
- 今年以来：-1.21%
- 最近一年：-11.73%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：-14.32%
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：张艺敏 计伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银国际
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0903 | 1.0903 | 2.13% |
| 2024-04-25 | 1.0676 | 1.0676 | -0.07% |
| 2024-04-24 | 1.0683 | 1.0683 | 1.04% |
| 2024-04-23 | 1.0573 | 1.0573 | -1.11% |
| 2024-04-22 | 1.0692 | 1.0692 | -0.87% |
| 2024-04-19 | 1.0786 | 1.0786 | -0.64% |
| 2024-04-18 | 1.0856 | 1.0856 | 0.18% |
| 2024-04-17 | 1.0836 | 1.0836 | 2.84% |
| 2024-04-16 | 1.0537 | 1.0537 | -2.76% |
| 2024-04-15 | 1.0836 | 1.0836 | 1.17% |
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券中证500ETF | -1.41% | -2.25% | 6.48% | -2.07% | -14.40% | -3.21% |
| 同类型排名 | 494/846 | 418/846 | 386/846 | 457/846 | 504/846 | 432/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
张艺敏 上任时间：2020-09-15
张艺敏女士:硕士研究生,中国国籍。2017年7月至2020年5月任职于汇安基金管理有限公司,历任产品及创新业务部产品经理、ETF投资部基金经理助理,2020年5月加入中银国际证券股份有限公司基金管理部。2020年9月15日起任中银国际证券股份有限公司关于中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年11月5日起担任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
计伟 上任时间：2021-06-08
计伟先生:工商管理硕士,曾任上海众华沪银会计师事务所审计员,上海贝尔阿尔卡特股份有限公司信用分析员,华安基金管理有限公司基金会计,中国国际金融有限公司运作分析经理。2012年1月加入华安基金管理有限公司,担任指数与量化投资事业总部基金研究员,2015年9月起担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月加入中银国际证券股份有限公司,现任基金管理部ETF投 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-30 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-10-24 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-17 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2023-04-20 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2023-01-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |