中银证券中证500ETF
(515190)公募ETF指数型
1.1056
-0.96%-0.0106
单位净值 [2024-05-15]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：5.64%
- 最近半年：-4.16%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-10.82%
- 最近两年：-3.68%
- 最近三年：-14.28%
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：张艺敏 计伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3786.61 |
61.08% |
61.88% |
| 金融业 |
587.71 |
9.48% |
9.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
454.90 |
7.34% |
7.43% |
| 采矿业 |
253.54 |
4.09% |
4.14% |
| 批发和零售业 |
202.59 |
3.27% |
3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
197.91 |
3.19% |
3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
96.48 |
1.56% |
1.58% |
| 房地产业 |
93.17 |
1.50% |
1.52% |
| 文化、体育和娱乐业 |
89.03 |
1.44% |
1.45% |
| 租赁和商务服务业 |
75.72 |
1.22% |
1.24% |
| 建筑业 |
68.06 |
1.10% |
1.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
64.38 |
1.04% |
1.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
45.18 |
0.73% |
0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.97 |
0.56% |
0.57% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
29.92 |
0.48% |
0.49% |
| 卫生和社会工作 |
28.12 |
0.45% |
0.46% |
| 住宿和餐饮业 |
11.03 |
0.18% |
0.18% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3905.04 |
62.21% |
62.73% |
| 金融业 |
533.94 |
8.51% |
8.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
507.89 |
8.09% |
8.16% |
| 采矿业 |
229.37 |
3.65% |
3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
214.90 |
3.42% |
3.45% |
| 批发和零售业 |
197.39 |
3.14% |
3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93.67 |
1.49% |
1.50% |
| 文化、体育和娱乐业 |
88.08 |
1.40% |
1.42% |
| 房地产业 |
84.50 |
1.35% |
1.36% |
| 租赁和商务服务业 |
76.47 |
1.22% |
1.23% |
| 科学研究和技术服务业 |
70.01 |
1.12% |
1.12% |
| 建筑业 |
69.31 |
1.10% |
1.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
43.61 |
0.69% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.66 |
0.55% |
0.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
32.76 |
0.52% |
0.53% |
| 卫生和社会工作 |
31.42 |
0.50% |
0.50% |
| 住宿和餐饮业 |
11.75 |
0.19% |
0.19% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3733.86 |
59.20% |
59.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
593.25 |
9.41% |
9.44% |
| 金融业 |
528.22 |
8.38% |
8.40% |
| 采矿业 |
276.84 |
4.39% |
4.40% |
| 批发和零售业 |
252.34 |
4.00% |
4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
192.94 |
3.06% |
3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
139.32 |
2.21% |
2.22% |
| 房地产业 |
120.97 |
1.92% |
1.92% |
| 文化、体育和娱乐业 |
89.77 |
1.42% |
1.43% |
| 租赁和商务服务业 |
81.55 |
1.29% |
1.30% |
| 科学研究和技术服务业 |
66.40 |
1.05% |
1.06% |
| 建筑业 |
58.16 |
0.92% |
0.93% |
| 农、林、牧、渔业 |
56.60 |
0.90% |
0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
34.34 |
0.54% |
0.55% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
33.64 |
0.53% |
0.54% |
| 住宿和餐饮业 |
14.47 |
0.23% |
0.23% |
| 卫生和社会工作 |
13.18 |
0.21% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6.53 |
0.11% |
100.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3660.60 |
57.44% |
57.92% |
| 金融业 |
566.07 |
8.88% |
8.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
454.32 |
7.13% |
7.19% |
| 采矿业 |
338.55 |
5.31% |
5.36% |
| 批发和零售业 |
246.80 |
3.87% |
3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
219.72 |
3.45% |
3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
199.79 |
3.13% |
3.16% |
| 房地产业 |
153.27 |
2.40% |
2.42% |
| 建筑业 |
80.15 |
1.26% |
1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
79.68 |
1.25% |
1.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
72.64 |
1.14% |
1.15% |
| 租赁和商务服务业 |
68.26 |
1.07% |
1.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
60.43 |
0.95% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
45.90 |
0.72% |
0.73% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
45.65 |
0.72% |
0.72% |
| 卫生和社会工作 |
15.67 |
0.25% |
0.25% |
| 住宿和餐饮业 |
13.05 |
0.20% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4062.87 |
58.90% |
59.46% |
| 金融业 |
606.13 |
8.79% |
8.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
503.38 |
7.30% |
7.37% |
| 采矿业 |
302.67 |
4.39% |
4.43% |
| 批发和零售业 |
263.26 |
3.82% |
3.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
210.93 |
3.06% |
3.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
181.95 |
2.64% |
2.66% |
| 房地产业 |
161.45 |
2.34% |
2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
91.46 |
1.33% |
1.34% |
| 建筑业 |
88.21 |
1.28% |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
85.87 |
1.24% |
1.26% |
| 租赁和商务服务业 |
82.54 |
1.20% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
62.54 |
0.91% |
0.92% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
50.04 |
0.73% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
49.83 |
0.72% |
0.73% |
| 卫生和社会工作 |
15.86 |
0.23% |
0.23% |
| 住宿和餐饮业 |
14.38 |
0.21% |
0.21% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3550.19 |
57.38% |
57.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
490.94 |
7.93% |
8.00% |
| 金融业 |
475.17 |
7.68% |
7.74% |
| 采矿业 |
319.10 |
5.16% |
5.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
218.54 |
3.53% |
3.56% |
| 批发和零售业 |
216.27 |
3.50% |
3.52% |
| 房地产业 |
199.47 |
3.22% |
3.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
166.35 |
2.69% |
2.71% |
| 建筑业 |
118.91 |
1.92% |
1.94% |
| 文化、体育和娱乐业 |
74.37 |
1.20% |
1.21% |
| 农、林、牧、渔业 |
73.66 |
1.19% |
1.20% |
| 租赁和商务服务业 |
71.37 |
1.15% |
1.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
48.80 |
0.79% |
0.79% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
40.66 |
0.66% |
0.66% |
| 住宿和餐饮业 |
36.90 |
0.60% |
0.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
24.72 |
0.40% |
0.40% |
| 卫生和社会工作 |
13.06 |
0.21% |
0.21% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3963.43 |
59.86% |
60.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
563.05 |
8.50% |
8.57% |
| 金融业 |
471.86 |
7.13% |
7.18% |
| 采矿业 |
253.32 |
3.83% |
3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
245.91 |
3.71% |
3.74% |
| 批发和零售业 |
203.04 |
3.07% |
3.09% |
| 房地产业 |
169.93 |
2.57% |
2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
153.41 |
2.32% |
2.33% |
| 建筑业 |
125.27 |
1.89% |
1.91% |
| 文化、体育和娱乐业 |
86.91 |
1.31% |
1.32% |
| 租赁和商务服务业 |
80.43 |
1.21% |
1.22% |
| 农、林、牧、渔业 |
73.17 |
1.11% |
1.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
56.44 |
0.85% |
0.86% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
47.30 |
0.71% |
0.72% |
| 住宿和餐饮业 |
39.57 |
0.60% |
0.60% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.20 |
0.35% |
0.35% |
| 卫生和社会工作 |
13.76 |
0.21% |
0.21% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4172.50 |
62.39% |
62.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
486.29 |
7.27% |
7.32% |
| 金融业 |
358.98 |
5.37% |
5.41% |
| 采矿业 |
308.46 |
4.61% |
4.64% |
| 批发和零售业 |
232.35 |
3.47% |
3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
206.73 |
3.09% |
3.11% |
| 房地产业 |
181.67 |
2.72% |
2.74% |
| 建筑业 |
155.17 |
2.32% |
2.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
126.78 |
1.90% |
1.91% |
| 租赁和商务服务业 |
77.53 |
1.16% |
1.17% |
| 农、林、牧、渔业 |
76.04 |
1.14% |
1.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
70.49 |
1.05% |
1.06% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
64.68 |
0.97% |
0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
61.93 |
0.93% |
0.93% |
| 住宿和餐饮业 |
28.39 |
0.42% |
0.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
16.84 |
0.25% |
0.25% |
| 卫生和社会工作 |
13.31 |
0.20% |
0.20% |
| 教育 |
2.67 |
0.04% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4695.11 |
62.68% |
63.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
627.37 |
8.38% |
8.46% |
| 金融业 |
433.52 |
5.79% |
5.84% |
| 采矿业 |
258.31 |
3.45% |
3.48% |
| 批发和零售业 |
250.94 |
3.35% |
3.38% |
| 房地产业 |
241.77 |
3.23% |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
177.90 |
2.38% |
2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
142.59 |
1.90% |
1.92% |
| 建筑业 |
135.70 |
1.81% |
1.83% |
| 租赁和商务服务业 |
97.13 |
1.30% |
1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
74.43 |
0.99% |
1.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
72.61 |
0.97% |
0.98% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
65.49 |
0.87% |
0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
63.01 |
0.84% |
0.85% |
| 住宿和餐饮业 |
38.47 |
0.51% |
0.52% |
| 卫生和社会工作 |
19.92 |
0.27% |
0.27% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.34 |
0.26% |
0.26% |
| 教育 |
4.45 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5007.10 |
63.82% |
64.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
557.83 |
7.11% |
7.19% |
| 金融业 |
412.11 |
5.25% |
5.31% |
| 批发和零售业 |
274.32 |
3.50% |
3.54% |
| 采矿业 |
252.62 |
3.22% |
3.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
212.84 |
2.71% |
2.74% |
| 房地产业 |
209.65 |
2.67% |
2.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
161.88 |
2.06% |
2.09% |
| 建筑业 |
124.32 |
1.58% |
1.60% |
| 农、林、牧、渔业 |
82.42 |
1.05% |
1.06% |
| 租赁和商务服务业 |
81.24 |
1.04% |
1.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
79.84 |
1.02% |
1.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
74.57 |
0.95% |
0.96% |
| 卫生和社会工作 |
69.57 |
0.89% |
0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 |
66.38 |
0.85% |
0.86% |
| 住宿和餐饮业 |
43.78 |
0.56% |
0.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
41.66 |
0.53% |
0.54% |
| 教育 |
4.62 |
0.06% |
0.06% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6374.69 |
63.75% |
64.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
752.12 |
7.52% |
7.60% |
| 金融业 |
589.47 |
5.89% |
5.96% |
| 批发和零售业 |
367.41 |
3.67% |
3.71% |
| 采矿业 |
309.27 |
3.09% |
3.13% |
| 房地产业 |
285.68 |
2.86% |
2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
221.73 |
2.22% |
2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
189.55 |
1.90% |
1.92% |
| 建筑业 |
137.32 |
1.37% |
1.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
109.04 |
1.09% |
1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
99.65 |
1.00% |
1.01% |
| 租赁和商务服务业 |
96.57 |
0.97% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
90.57 |
0.90% |
0.92% |
| 卫生和社会工作 |
87.21 |
0.87% |
0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 |
80.65 |
0.81% |
0.82% |
| 住宿和餐饮业 |
47.11 |
0.47% |
0.48% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
46.34 |
0.46% |
0.47% |
| 教育 |
7.94 |
0.08% |
0.08% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8827.60 |
56.87% |
59.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1492.36 |
9.61% |
9.98% |
| 金融业 |
829.30 |
5.34% |
5.55% |
| 批发和零售业 |
802.21 |
5.17% |
5.36% |
| 房地产业 |
529.01 |
3.41% |
3.54% |
| 采矿业 |
382.55 |
2.46% |
2.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
347.15 |
2.24% |
2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
320.33 |
2.06% |
2.14% |
| 租赁和商务服务业 |
271.21 |
1.75% |
1.81% |
| 文化、体育和娱乐业 |
247.79 |
1.60% |
1.66% |
| 建筑业 |
200.74 |
1.29% |
1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
163.96 |
1.06% |
1.10% |
| 农、林、牧、渔业 |
132.96 |
0.86% |
0.89% |
| 卫生和社会工作 |
118.12 |
0.76% |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
115.91 |
0.75% |
0.78% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
91.94 |
0.59% |
0.61% |
| 住宿和餐饮业 |
63.02 |
0.41% |
0.42% |
| 教育 |
18.88 |
0.12% |
0.13% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15366.45 |
56.58% |
58.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3021.48 |
11.13% |
11.41% |
| 批发和零售业 |
1468.06 |
5.41% |
5.54% |
| 金融业 |
1365.08 |
5.03% |
5.16% |
| 房地产业 |
934.90 |
3.44% |
3.53% |
| 采矿业 |
625.77 |
2.30% |
2.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
612.28 |
2.25% |
2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
556.92 |
2.05% |
2.10% |
| 租赁和商务服务业 |
539.20 |
1.99% |
2.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
412.06 |
1.52% |
1.56% |
| 建筑业 |
352.14 |
1.30% |
1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
254.61 |
0.94% |
0.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
238.53 |
0.88% |
0.90% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
228.29 |
0.84% |
0.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
193.52 |
0.71% |
0.73% |
| 卫生和社会工作 |
191.38 |
0.70% |
0.72% |
| 住宿和餐饮业 |
91.45 |
0.34% |
0.35% |
| 教育 |
28.48 |
0.10% |
0.11% |