华安中证电子50ETF
(515320)公募ETF指数型
1.3677
3.39%+0.0449
单位净值 [2026-04-22]
1.3677
累计净值 [2026-04-22]
1.4141
3.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.60%
- 最近一季：3.26%
- 最近半年：11.49%
- 今年以来：13.66%
- 最近一年：74.12%
- 最近两年：125.88%
- 最近三年：77.35%
- 成立以来：36.77%
- 成立日期：2020-11-25
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 98.31% | 98.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.46% | 1.46% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-06-30 | 1.49 | 1.48 | 1.46 | 98.45% | 98.46% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 1.51% | 1.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 2.07 | 2.05 | 2.02 | 97.54% | 97.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.21% | 1.19% | 0.03 | 1.25% | 1.23% |
| 2024-06-30 | 2.21 | 2.21 | 2.19 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.21% | 1.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.38 | 2.34 | 98.07% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.85% | 1.84% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 2.55 | 2.54 | 2.51 | 98.58% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.40% | 1.39% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | 98.20% | 98.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.78% | 1.78% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.40 | 2.35 | 2.32 | 96.72% | 96.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.14% | 2.10% | 0.03 | 1.14% | 1.12% |
| 2021-12-31 | 2.33 | 2.32 | 2.25 | 96.56% | 96.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.85% | 2.83% | 0.01 | 0.59% | 0.59% |
| 2021-06-30 | 5.25 | 5.06 | 4.93 | 93.59% | 93.82% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.16 | 3.21% | 3.10% | 0.16 | 3.14% | 3.02% |
| 2020-12-31 | 11.51 | 11.50 | 2.92 | 25.42% | 0.25% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 8.56 | 74.64% | 0.74% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |