富国中证大数据产业ETF

(515400)公募ETF指数型信息产业
+添加自选
0.6813 2.02%+0.0138
单位净值 [2024-04-30]
0.6813
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：-3.87%
  • 最近一季：9.90%
  • 最近半年：-10.31%
  • 今年以来：-9.74%
  • 最近一年：-31.97%
  • 最近两年：3.79%
  • 最近三年：-23.99%
  • 成立以来：-31.87%
  • 成立日期：2021-01-07
  • 基金经理：蔡卡尔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.00亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 12.33 12.29 12.20 98.91% 98.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.77% 0.77% 0.04 0.32% 0.32%
2023-09-30 12.00 11.96 11.85 98.78% 98.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 0.74% 0.74% 0.06 0.48% 0.48%
2023-06-30 12.11 11.92 11.79 97.35% 97.40% 0.00 0.00% 0.00% 0.19 1.58% 1.55% 0.13 1.07% 1.05%
2023-03-31 11.19 10.84 10.80 96.38% 96.49% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 1.57% 1.52% 0.22 2.05% 1.99%
2022-12-31 5.36 5.35 5.31 99.09% 99.09% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 0.77% 0.77% 0.01 0.14% 0.14%
2022-09-30 2.11 2.11 2.09 98.94% 98.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.96% 0.96% 0.00 0.10% 0.11%
2022-06-30 2.28 2.27 2.25 98.77% 98.77% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.13% 1.12% 0.00 0.10% 0.11%
2022-03-31 2.29 2.29 2.27 99.33% 98.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.97% 0.97% 0.00 0.10% 0.10%
2021-12-31 1.87 1.87 1.85 98.91% 0.99% 0.00 0.08% 0.00% 0.02 1.15% 0.01% 0.00 0.07% 0.00%
2021-09-30 2.33 2.29 2.25 98.39% 96.67% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 2.01% 1.97% 0.03 1.38% 1.35%
2021-06-30 3.78 3.77 3.73 98.51% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.03% 0.01% 0.02 0.46% 0.00%
2021-03-31 4.24 4.22 4.17 98.39% 98.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.26% 1.25% 0.01 0.35% 0.36%