富国中证大数据产业ETF
(515400)公募ETF指数型信息产业
1.0219
-1.03%-0.0105
单位净值 [2025-09-19]
1.0219
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.36%
- 最近一季：24.77%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：22.11%
- 最近一年：85.23%
- 最近两年：28.56%
- 最近三年：53.07%
- 成立以来：2.19%
- 成立日期：2021-01-07
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.35 | 11.31 | 11.23 | 98.96% | 98.96% | 0.01 | 0.09% | 0.09% | 0.06 | 0.50% | 0.50% | 0.05 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-06-30 | 23.15 | 22.87 | 22.79 | 98.42% | 98.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 0.98% | 0.97% | 0.14 | 0.60% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 11.40 | 11.24 | 11.17 | 97.88% | 97.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 1.19% | 1.18% | 0.10 | 0.93% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 10.30 | 10.24 | 10.18 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.68% | 0.68% | 0.05 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 12.33 | 12.29 | 12.20 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.77% | 0.77% | 0.04 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 12.11 | 11.92 | 11.79 | 97.35% | 97.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.58% | 1.55% | 0.13 | 1.07% | 1.05% |
| 2022-12-31 | 5.36 | 5.35 | 5.31 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.77% | 0.77% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-06-30 | 2.28 | 2.27 | 2.25 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.13% | 1.12% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2021-12-31 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.02 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-06-30 | 3.78 | 3.77 | 3.73 | 98.51% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.03% | 1.03% | 0.02 | 0.46% | 0.46% |