摩根MSCI中国A股ETF

(515770)公募ETF指数型MSCI主题
1.0698 -0.77%-0.0082
单位净值 [2024-05-15]
1.0698
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月:2.06%
  • 最近一季:7.56%
  • 最近半年:0.25%
  • 今年以来:5.15%
  • 最近一年:-7.78%
  • 最近两年:-6.81%
  • 最近三年:-20.49%
  • 成立以来:6.98%
  • 成立日期:2020-05-13
  • 基金经理:何智豪 胡迪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.82亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.89亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:摩根
实时情况
摩根MSCI中国A股ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.48% 0.23 405.26 5.97% -0.04 (-17.04%)
2 300750 宁德时代 1.80% 0.81 132.88 1.96% -0.15 (-18.43%)
3 600036 招商银行 1.43% 3.81 106.06 1.56% -0.51 (-13.38%)
4 600900 长江电力 1.43% 4.53 105.68 1.56% -0.64 (-14.13%)
5 000858 五粮液 1.37% 0.72 101.02 1.49% -0.13 (-18.06%)
6 601318 中国平安 1.08% 1.99 80.28 1.18% -0.37 (-18.57%)
7 002594 比亚迪 0.92% 0.35 68.37 1.01% -0.05 (-14.48%)
8 300760 迈瑞医疗 0.89% 0.23 65.88 0.97% -0.04 (-17.64%)
9 601166 兴业银行 0.84% 3.84 62.25 0.92% -0.70 (-18.23%)
10 601288 农业银行 0.78% 15.76 57.37 0.85% -2.84 (-18.02%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.88% 0.27 464.69 5.40% -0.09 (-32.75%)
2 300750 宁德时代 2.32% 0.96 220.53 2.56% 0.25 (25.88%)
3 600036 招商银行 1.49% 4.32 141.61 1.64% -1.55 (-35.86%)
4 000858 五粮液 1.46% 0.85 139.03 1.61% -0.30 (-35.29%)
5 600900 长江电力 1.20% 5.17 114.01 1.32% -1.52 (-29.41%)
6 601318 中国平安 1.15% 2.36 109.60 1.27% -0.82 (-34.72%)
7 002594 比亚迪 1.07% 0.40 102.09 1.19% -0.14 (-35.42%)
8 300760 迈瑞医疗 0.84% 0.27 79.96 0.93% -0.09 (-33.75%)
9 601166 兴业银行 0.75% 4.54 71.05 0.83% -1.56 (-34.36%)
10 000568 泸州老窖 0.72% 0.33 68.30 0.79% -0.10 (-30.68%)
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