博时智能消费ETF

(515920)公募ETF指数型消费
+添加自选
0.7087 -0.64%-0.0046
单位净值 [2024-05-15]
0.7087
累计净值 [2024-05-15]
       
净值估算 [2024-05-16   ]
  • 最近一月：4.67%
  • 最近一季：10.80%
  • 最近半年：-3.63%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：-1.80%
  • 最近两年：2.02%
  • 最近三年：-20.28%
  • 成立以来：-29.13%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：尹浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：博时
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 1.99 1.98 1.95 97.96% 97.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.62% 1.61% 0.01 0.42% 0.42%
2023-09-30 2.11 2.10 2.07 98.19% 98.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.75% 1.75% 0.00 0.06% 0.06%
2023-06-30 2.22 2.22 2.19 98.32% 98.32% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.56% 1.56% 0.00 0.12% 0.12%
2023-03-31 2.39 2.33 2.30 95.96% 96.06% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 3.98% 3.88% 0.00 0.06% 0.06%
2022-12-31 2.18 2.17 2.13 97.84% 97.84% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.05% 2.05% 0.00 0.11% 0.11%
2022-09-30 2.11 2.10 2.08 98.54% 98.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.38% 1.38% 0.00 0.08% 0.08%
2022-06-30 2.56 2.55 2.51 98.18% 98.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.42% 1.41% 0.01 0.40% 0.40%
2022-03-31 2.39 2.39 2.34 97.95% 97.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 2.09% 2.09% 0.00 0.11% 0.11%
2021-12-31 3.19 3.16 3.12 98.76% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.44% 0.01% 0.02 0.31% 0.01%
2021-09-30 3.50 3.42 3.39 98.92% 96.70% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 3.30% 3.23% 0.00 0.08% 0.08%
2021-06-30 5.20 5.13 5.09 97.74% 0.98% 0.00 0.08% 0.00% 0.05 0.98% 0.01% 0.06 1.20% 0.01%
2021-03-31 6.21 6.18 6.11 98.43% 98.44% 0.00 0.03% 0.03% 0.08 1.25% 1.24% 0.02 0.29% 0.29%