华宝化工ETF
(516020)公募ETF指数型
0.7394
0.30%+0.0022
单位净值 [2025-09-19]
0.7394
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.70%
- 最近一季：25.09%
- 最近半年：16.09%
- 今年以来：21.75%
- 最近一年：41.92%
- 最近两年：9.75%
- 最近三年：-12.00%
- 成立以来：-26.06%
- 成立日期：2021-02-26
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 38.02 | 37.93 | 37.76 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.47% | 0.47% | 0.08 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4.39 | 4.38 | 4.33 | 98.51% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.24% | 1.24% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 4.09 | 4.08 | 4.04 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.29% | 1.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 4.22 | 4.19 | 4.15 | 98.28% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.58% | 1.57% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 4.44 | 4.41 | 4.37 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.57% | 1.56% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.80 | 5.78 | 5.67 | 97.79% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.93% | 1.92% | 0.02 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 3.65 | 3.64 | 3.56 | 97.71% | 97.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.25% | 2.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 3.49 | 3.46 | 3.41 | 97.78% | 97.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.73% | 1.72% | 0.02 | 0.49% | 0.48% |
| 2021-12-31 | 4.55 | 4.54 | 4.49 | 98.63% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.05% | 1.05% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |
| 2021-06-30 | 5.66 | 5.52 | 5.44 | 96.09% | 96.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 2.56% | 2.50% | 0.07 | 1.35% | 1.32% |