南方中证新能源ETF

(516160)公募ETF指数型新能源
+添加自选
2.9283 -1.99%-0.0596
单位净值 [2026-04-02]
0.9052
累计净值 [2026-04-02]
2.8700 -1.99%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.72%
  • 最近一季：2.53%
  • 最近半年：3.19%
  • 今年以来：2.53%
  • 最近一年：53.78%
  • 最近两年：359.70%
  • 最近三年：207.82%
  • 成立以来：192.74%
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金经理：龚涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：21.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：68.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 68.68 68.15 68.13 99.19% 99.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 0.66% 0.66% 0.10 0.15% 0.15%
2025-06-30 43.75 43.60 43.58 99.61% 99.61% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 0.12% 0.12% 0.12 0.27% 0.27%
2024-12-31 46.94 46.89 46.85 99.80% 99.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.12% 0.12% 0.04 0.08% 0.08%
2024-06-30 49.80 49.76 49.71 99.82% 99.82% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 0.13% 0.13% 0.02 0.05% 0.05%
2023-12-31 65.17 64.84 64.55 99.04% 99.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.53 0.82% 0.82% 0.09 0.14% 0.13%
2023-06-30 64.68 64.43 64.14 99.17% 99.17% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 0.66% 0.66% 0.11 0.17% 0.17%
2022-12-31 28.23 28.19 28.06 99.39% 99.39% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 0.49% 0.49% 0.03 0.12% 0.12%
2022-06-30 28.11 27.99 27.84 99.04% 99.05% 0.00 0.01% 0.01% 0.19 0.68% 0.67% 0.08 0.27% 0.27%
2021-12-31 26.41 26.31 26.08 98.76% 98.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 0.76% 0.76% 0.13 0.48% 0.48%
2021-06-30 18.29 18.15 18.06 98.74% 98.75% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 0.82% 0.81% 0.08 0.44% 0.44%