易方达中证芯片产业ETF
(516350)公募股票型指数型
1.6655
-0.76%-0.0127
单位净值 [2026-06-12]
1.6655
累计净值 [2026-06-12]
1.6692
-0.54%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：31.67%
- 最近半年：40.89%
- 今年以来：39.51%
- 最近一年：106.28%
- 最近两年：179.54%
- 最近三年：127.34%
- 成立以来：66.55%
- 成立日期：2021-12-15
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.84 | 13.76 | 13.73 | 99.18% | 99.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.42% | 0.42% | 0.05 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 13.10 | 13.04 | 13.01 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.50% | 0.50% | 0.03 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-06-30 | 10.30 | 10.26 | 10.21 | 99.10% | 99.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.76% | 0.76% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 11.76 | 11.64 | 11.51 | 97.91% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 1.16% | 1.15% | 0.11 | 0.93% | 0.92% |
| 2024-06-30 | 3.60 | 3.59 | 3.56 | 98.82% | 98.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.06% | 1.06% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 3.60 | 3.60 | 3.56 | 98.81% | 98.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 3.02 | 3.01 | 2.98 | 98.63% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.18% | 1.18% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 1.74 | 1.72 | 1.70 | 97.94% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.12% | 1.11% | 0.02 | 0.94% | 0.93% |
| 2022-06-30 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 98.49% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.11% | 1.11% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |