大成中证全指医疗保健设备与服务ETF
(516610)公募股票型
0.4206
1.55%+0.0064
单位净值 [2026-06-12]
0.4206
累计净值 [2026-06-12]
0.4192
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.43%
- 最近一季：-14.49%
- 最近半年：-12.39%
- 今年以来：-11.66%
- 最近一年：-12.81%
- 最近两年：-12.90%
- 最近三年：-32.26%
- 成立以来：-57.94%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：孙雨,郑少芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.4206 | 0.4206 | +1.55% |
| 2026-06-11 | 0.4142 | 0.4142 | +0.02% |
| 2026-06-10 | 0.4141 | 0.4141 | -1.05% |
| 2026-06-09 | 0.4185 | 0.4185 | +0.14% |
| 2026-06-08 | 0.4179 | 0.4179 | -2.41% |
| 2026-06-05 | 0.4282 | 0.4282 | -0.12% |
| 2026-06-04 | 0.4287 | 0.4287 | -1.74% |
| 2026-06-03 | 0.4363 | 0.4363 | -1.47% |
| 2026-06-02 | 0.4428 | 0.4428 | -1.16% |
| 2026-06-01 | 0.4480 | 0.4480 | -0.24% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | -1.77% | -12.43% | -14.49% | -12.39% | -12.81% | -11.66% |
| 同类型排名 | 4294/6361 | 5471/6361 | 5393/6361 | 4942/6361 | 4537/6361 | 4958/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |