华泰柏瑞中证医疗保健ETF
(516790)公募股票型指数型
0.5060
1.55%+0.0077
单位净值 [2026-06-12]
0.5060
累计净值 [2026-06-12]
0.5063
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.40%
- 最近一季：-14.69%
- 最近半年：-12.47%
- 今年以来：-11.85%
- 最近一年：-12.32%
- 最近两年：-10.79%
- 最近三年：-29.22%
- 成立以来：-49.40%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：陈柯含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 98.12% | 98.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.48% | 1.47% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 98.34% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.53% | 1.53% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 98.09% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.89% | 1.87% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 97.98% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.99% | 1.98% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.08 | 1.05 | 96.78% | 96.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.12% | 3.11% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 97.37% | 97.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.55% | 2.54% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.59 | 1.58 | 1.56 | 97.67% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.25% | 2.24% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.62 | 1.61 | 1.58 | 97.59% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.31% | 2.30% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 1.62 | 1.61 | 1.57 | 97.09% | 97.09% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.04 | 2.74% | 2.74% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.86 | 1.82 | 1.79 | 96.21% | 96.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.08% | 3.02% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |