华宝中证智能制造ETF

(516800)公募ETF指数型
+添加自选
0.8578 1.33%+0.0115
单位净值 [2024-05-17]
0.8578
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：1.88%
  • 最近一季：9.99%
  • 最近半年：-8.09%
  • 今年以来：-4.24%
  • 最近一年：-13.94%
  • 最近两年：-4.97%
  • 最近三年：-10.45%
  • 成立以来：-14.24%
  • 成立日期：2021-01-29
  • 基金经理：张放
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华宝
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 2.06 2.05 2.02 98.37% 98.37% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.55% 1.55% 0.00 0.08% 0.08%
2023-09-30 2.02 2.02 1.99 98.29% 98.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.59% 1.59% 0.00 0.12% 0.12%
2023-06-30 2.57 2.44 2.39 92.56% 92.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.96% 1.86% 0.13 5.48% 5.20%
2023-03-31 2.58 2.57 2.55 98.80% 98.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.10% 1.09% 0.00 0.10% 0.10%
2022-12-31 2.28 2.27 2.24 98.45% 98.45% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.52% 1.52% 0.00 0.03% 0.03%
2022-09-30 2.12 2.11 2.08 98.47% 98.46% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.50% 1.50% 0.00 0.03% 0.04%
2022-06-30 2.59 2.59 2.55 98.43% 98.43% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 1.49% 1.49% 0.00 0.08% 0.08%
2022-03-31 2.74 2.72 2.67 98.20% 97.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 2.03% 2.02% 0.01 0.24% 0.24%
2021-12-31 3.99 3.99 3.94 98.78% 0.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.34% 0.01% 0.00 0.04% 0.00%
2021-09-30 3.76 3.70 3.65 98.57% 97.02% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 1.85% 1.82% 0.04 1.17% 1.15%
2021-06-30 3.54 3.47 3.40 96.18% 0.96% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.83% 0.02% 0.07 1.99% 0.02%
2021-03-31 6.93 6.90 6.71 96.80% 96.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.21 2.97% 2.96% 0.02 0.23% 0.23%