华夏中证农业主题ETF
(516810)公募股票型指数型
0.7233
2.16%+0.0153
单位净值 [2026-06-12]
0.7233
累计净值 [2026-06-12]
0.7240
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-13.35%
- 最近一季：-23.22%
- 最近半年：-12.98%
- 今年以来：-15.04%
- 最近一年：-2.39%
- 最近两年：1.97%
- 最近三年：-1.62%
- 成立以来：-27.67%
- 成立日期：2021-12-29
- 基金经理：张金志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.94 | 3.84 | 3.82 | 97.08% | 97.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.73% | 0.72% | 0.08 | 2.19% | 2.14% |
| 2025-12-31 | 2.38 | 2.34 | 2.33 | 97.63% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.65% | 1.62% | 0.02 | 0.72% | 0.71% |
| 2025-06-30 | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 98.62% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.33% | 1.32% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.48 | 1.47 | 94.53% | 94.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.57% | 1.50% | 0.06 | 3.90% | 3.73% |
| 2024-06-30 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 98.67% | 98.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.24% | 1.23% | 0.00 | 0.09% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.81 | 1.80 | 1.78 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.23% | 1.22% | 0.01 | 0.32% | 0.33% |
| 2022-12-31 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.09 | 2.09 | 2.06 | 98.29% | 98.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |