华富中证证券公司先锋策略ETF
(516980)公募股票型指数型
1.0191
3.45%+0.0340
单位净值 [2026-06-12]
1.0191
累计净值 [2026-06-12]
1.0181
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.38%
- 最近一季：-7.61%
- 最近半年：-13.83%
- 今年以来：-14.73%
- 最近一年：-4.77%
- 最近两年：27.40%
- 最近三年：17.33%
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：2021-06-15
- 基金经理：李孝华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.36% | 1.36% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 98.15% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.28% | 1.27% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 98.63% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.15% | 1.15% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 98.26% | 98.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.42% | 1.42% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 98.48% | 98.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.38% | 1.37% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 98.59% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-12-31 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 98.04% | 98.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.83% | 1.81% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 98.09% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2021-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 96.85% | 96.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.82% | 1.79% | 0.01 | 1.33% | 1.31% |