南方中证长江保护主题ETF
(517160)公募股票型指数型
0.9763
0.74%+0.0072
单位净值 [2026-06-12]
0.9763
累计净值 [2026-06-12]
0.9761
+0.72%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.77%
- 最近一季：-3.42%
- 最近半年：7.87%
- 今年以来：7.46%
- 最近一年：32.16%
- 最近两年：54.26%
- 最近三年：34.50%
- 成立以来：-2.37%
- 成立日期：2021-11-26
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 17.08 | 17.07 | 17.03 | 99.69% | 99.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.27% | 0.27% | 0.01 | 0.04% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 16.53 | 16.52 | 16.46 | 99.60% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.32% | 0.32% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 13.74 | 13.74 | 13.69 | 99.60% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.24% | 0.24% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 13.43 | 13.37 | 13.32 | 99.20% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.43% | 0.43% | 0.05 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 12.49 | 12.48 | 12.38 | 99.16% | 99.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.69% | 0.69% | 0.02 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 13.96 | 13.95 | 13.80 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.99% | 0.99% | 0.02 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 16.28 | 16.27 | 16.12 | 99.02% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.76% | 0.76% | 0.04 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 16.78 | 16.77 | 16.64 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.64% | 0.64% | 0.03 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-06-30 | 19.50 | 19.48 | 19.29 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.74% | 0.74% | 0.06 | 0.32% | 0.32% |