广发中证沪港深科技龙头ETF
(517350)公募ETF指数型
0.5760
0.73%+0.0042
单位净值 [2024-05-13]
0.5760
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：9.94%
- 最近一季：16.32%
- 最近半年：-5.85%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：-3.26%
- 最近两年：-5.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：-42.40%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 97.61% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.39% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 97.89% | 97.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.05% | 2.04% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1.16 | 1.16 | 1.13 | 98.01% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.25% | 1.25% | 0.01 | 0.74% | 0.74% |
| 2023-03-31 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 98.38% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.53% | 1.52% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 98.88% | 98.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.52% | 1.52% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 98.10% | 98.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.76% | 1.75% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-03-31 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 98.07% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.00% | 1.99% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 99.19% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.94% | 0.01% | 0.00 | 0.03% | 0.00% |
| 2021-09-30 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 97.80% | 97.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.22% | 2.22% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |