华安中证沪港深科技100ETF
(517360)公募股票型指数型
0.9234
0.58%+0.0053
单位净值 [2026-06-12]
0.9234
累计净值 [2026-06-12]
0.9241
+0.66%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-7.35%
- 最近一季：-9.20%
- 最近半年：-15.00%
- 今年以来：-12.79%
- 最近一年：-12.43%
- 最近两年：28.05%
- 最近三年：14.65%
- 成立以来：-7.66%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 96.87% | 96.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.09% | 3.08% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 93.78% | 93.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.41% | 3.30% | 0.01 | 2.81% | 2.72% |
| 2025-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 92.46% | 92.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 7.15% | 6.93% | 0.00 | 0.38% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 94.23% | 94.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.76% | 5.75% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.54 | 93.43% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.38% | 6.37% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 97.07% | 97.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.91% | 2.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 97.28% | 97.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.50% | 2.47% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2022-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.59 | 95.96% | 96.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.94% | 3.90% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2022-06-30 | 0.72 | 0.71 | 0.68 | 94.74% | 94.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.14% | 5.13% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 94.79% | 94.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.13% | 5.10% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |