汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF
(517850)公募ETF指数型
0.6815
-0.57%-0.0039
单位净值 [2024-05-16]
0.6815
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：7.00%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：-19.62%
- 今年以来：-14.51%
- 最近一年：-26.18%
- 最近两年：-32.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-31.85%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.63 | 1.63 | 1.56 | 95.57% | 95.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.43% | 4.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.70 | 1.70 | 1.67 | 98.51% | 98.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.94 | 1.94 | 1.90 | 97.85% | 97.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-03-31 | 2.16 | 2.16 | 2.11 | 97.55% | 97.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.34% | 2.33% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2022-12-31 | 2.05 | 2.02 | 1.92 | 93.43% | 93.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.56% | 6.46% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 2.27 | 2.26 | 2.21 | 97.56% | 97.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.34% | 2.33% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2022-06-30 | 3.69 | 3.66 | 3.51 | 95.17% | 95.21% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.16 | 4.49% | 4.45% | 0.01 | 0.32% | 0.32% |