招商中证银行AH价格优选ETF

(517900)公募ETF指数型
0.9537 -0.82%-0.0078
单位净值 [2022-12-01]
0.9537
累计净值 [2022-12-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:14.16%
  • 最近一季:2.77%
  • 最近半年:-1.61%
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-4.63%
  • 成立日期:2022-03-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.83亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-12-01 0.9537 0.9537 -0.82%
2022-11-30 0.9616 0.9616 -0.15%
2022-11-29 0.9630 0.9630 5.28%
2022-11-28 0.9147 0.9147 -1.99%
2022-11-25 0.9333 0.9333 2.64%
2022-11-24 0.9093 0.9093 0.28%
2022-11-23 0.9068 0.9068 0.11%
2022-11-22 0.9058 0.9058 2.07%
2022-11-21 0.8874 0.8874 -0.18%
2022-11-18 0.8890 0.8890 -0.75%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-12-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商中证银行AH价格优选ETF 4.98% 9.89% 0.84% -3.46% 0.00% 0.00%
同类型排名 10/646 92/646 81/646 453/646 140/646 114/646
上证指数 -0.84% 3.75% -3.92% 0.60% -14.01% -14.64%
深证成指 -2.36% 2.45% -9.42% -0.99% -26.40% -25.95%
沪深300 -1.62% 3.40% -7.98% -5.11% -23.59% -23.67%
股票型 -1.69% 2.51% -6.97% -0.19% -15.65% -16.27%
混合型 -1.43% -0.04% -6.45% -0.43% -12.33% -12.50%
债券型 0.16% -0.38% -0.57% 0.78% 1.33% 0.90%
FOF -0.55% -0.01% -2.34% -0.30% -2.37% -2.57%
QDII -0.93% 6.06% -4.81% -0.75% -12.47% -10.34%
另类投资 0.06% 0.78% 0.42% -0.71% 1.96% 1.70%
ETF -1.92% 4.95% -6.11% -0.51% -17.15% -17.69%
净值货币型 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1.10% 0.82%
交易货币型 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-03-31 2.83亿份 1668
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-11-10 关于同意广发证券股份有限公司为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2022-11-02 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2022-11-02 关于暂停招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金申购和赎回业务的公告
2022-10-25 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
2022-10-25 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告
2022-09-27 关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金2022年非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告
2022-09-17 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告
2022-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-30 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-26 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华金证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2022-08-25 上海证券交易所关于临时暂停部分ETF申购、赎回业务的公告
2022-08-25 关于暂停招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金申购和赎回业务的公告
2022-07-25 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加广发证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告
2022-06-29 关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金2022年非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告
2022-06-23 招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2022-06-17 招商基金管理有限公司关于旗下管理的上海证券交易所上市ETF实施申赎业务多码合一的公告
2022-06-14 关于同意海通证券股份有限公司为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告
2022-05-06 关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金2022年非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告
2022-04-26 关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金2022年非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告
2022-04-13 关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金2022年非港股通交易日暂停申购和赎回业务的公告