富国上海金ETF
(518680)公募ETF指数型
10.2378
1.29%+0.0311
单位净值 [2026-05-06]
2.4478
累计净值 [2026-05-06]
10.3699
1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-5.52%
- 最近半年：11.86%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：29.15%
- 最近两年：87.25%
- 最近三年：121.87%
- 成立以来：144.72%
- 成立日期：2020-07-06
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：58.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 58.94 | 58.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 58.91 | 99.96% | 99.96% |
| 2024-12-31 | 7.78 | 7.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 3.80% | 3.78% | 7.49 | 96.20% | 96.22% |
| 2024-06-30 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 4.83 | 99.83% | 99.83% |
| 2023-12-31 | 3.04 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 3.03 | 99.61% | 99.61% |
| 2023-06-30 | 1.97 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.43% | 1.41% | 1.94 | 98.57% | 98.59% |
| 2022-12-31 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 1.37 | 99.49% | 99.49% |
| 2022-06-30 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.65% | 0.65% | 1.44 | 99.35% | 99.35% |
| 2021-12-31 | 1.34 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 1.33 | 99.65% | 99.65% |
| 2021-06-30 | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.96% | 0.95% | 1.36 | 99.04% | 99.05% |
| 2020-12-31 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.74% | 0.74% | 2.42 | 99.26% | 99.26% |