国泰金泰灵活配置混合C
(519022)公募混合型
2.0659
0.43%+0.0088
单位净值 [2024-05-16]
2.1509
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:6.28%
- 最近一季:7.77%
- 最近半年:6.43%
- 今年以来:6.39%
- 最近一年:-0.28%
- 最近两年:23.61%
- 最近三年:0.53%
- 成立以来:93.57%
- 成立日期:2015-11-17
- 基金经理:李海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.24亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2016-05-13 | 2016-05-12 | 0.9327 | 1.0000 | 0.932700 |