海富通双福分级债券B

(519058)公募债券型
0.8030 0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-04]
1.2340
累计净值 [2018-06-04]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.12%
  • 最近一季:0.63%
  • 最近半年:1.01%
  • 今年以来:1.01%
  • 最近一年:0.38%
  • 最近两年:-19.86%
  • 最近三年:-16.48%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-05-06
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.89亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:海富通
实时情况
海富通双福分级债券B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 4.64% 18.14 433.84 48.27% 0.00 (0.00%)
2 600489 中金黄金 2.50% 23.30 233.70 26.00% 新增
3 600547 山东黄金 2.47% 7.99 231.15 25.72% 新增
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季报日期:  2017-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002371 北方华创 4.78% 18.14 516.91 49.91% 新增
2 300168 万达信息 2.94% 18.46 317.41 30.65% -31.54 (-170.78%)
3 300038 *ST数知 1.86% 4.93 201.36 19.44% 新增
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