新华钻石品质企业混合
(519093)公募混合型
2.3331
1.05%+0.0246
单位净值 [2024-05-09]
2.3331
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：5.36%
- 最近一季：7.64%
- 最近半年：-3.98%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：-12.65%
- 最近两年：-4.58%
- 最近三年：-36.59%
- 成立以来：133.31%
- 成立日期：2010-02-03
- 基金经理：蔡春红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 2.3331 | 2.3331 | 1.05% |
| 2024-05-08 | 2.3088 | 2.3088 | -1.16% |
| 2024-05-07 | 2.3359 | 2.3359 | -0.57% |
| 2024-05-06 | 2.3492 | 2.3492 | 2.50% |
| 2024-04-30 | 2.2918 | 2.2918 | 0.49% |
| 2024-04-29 | 2.2806 | 2.2806 | 1.80% |
| 2024-04-26 | 2.2402 | 2.2402 | 1.71% |
| 2024-04-25 | 2.2025 | 2.2025 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 2.2023 | 2.2023 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 2.2045 | 2.2045 | -1.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华钻石品质企业混合 | 3.01% | 4.32% | 12.49% | -4.48% | -13.99% | 4.28% |
| 同类型排名 | 686/8581 | 1814/8581 | 4207/8581 | 6060/8581 | 6293/8581 | 2417/8581 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.50亿份 | 6887 |
| 2023-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
基金经理
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蔡春红 上任时间：2017-01-06
蔡春红:中国国籍,国际金融硕士。2010年7月加入新华基金管理股份有限公司,历任新华优选分红混合型证券投资基金基金经理助理、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理、曾任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-15 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-19 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-21 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金参加海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-13 | 管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加博时财富基金销售有限责任公司为销售机构并开通基金转换与定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-05 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2023-08-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-19 | 新华基金管理股份有限公司新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-19 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-19 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2023-08-19 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-19 | 新华基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |