万家180指数A
(519180)公募股票型指数型
1.0197
0.48%+0.0049
单位净值 [2025-02-10]
3.3597
累计净值 [2025-02-10]
净值估算 [2025-02-10 ]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：-4.50%
- 最近半年：14.81%
- 今年以来：-0.84%
- 最近一年：16.90%
- 最近两年：3.22%
- 最近三年：-7.13%
- 成立以来：307.57%
- 成立日期：2003-03-15
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 1.0197 | 3.3597 | 0.48% |
| 2025-02-07 | 1.0148 | 3.3548 | 1.09% |
| 2025-02-06 | 1.0039 | 3.3439 | 0.98% |
| 2025-02-05 | 0.9942 | 3.3342 | -0.27% |
| 2025-01-27 | 0.9969 | 3.3369 | -0.11% |
| 2025-01-24 | 0.9980 | 3.3380 | 0.80% |
| 2025-01-23 | 0.9901 | 3.3301 | 0.18% |
| 2025-01-22 | 0.9883 | 3.3283 | -0.74% |
| 2025-01-21 | 0.9957 | 3.3357 | -0.13% |
| 2025-01-20 | 0.9970 | 3.3370 | 0.19% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家180指数 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 3210/3294 | 3232/3294 | 3227/3294 | 3234/3294 | 3235/3294 | 3236/3294 |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7.25亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.40亿份 | 59641 |
| 2023-03-31 | 7.48亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 7.69亿份 | 未公布 |
基金经理
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贺方舟 上任时间：2024-04-15
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-04 | 万家180指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-04 | 万家180指数证券投资基金基金合同(更新)(2024年12月修订) |
| 2024-12-04 | 万家180指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-12-04 | 万家180指数证券投资基金托管协议（更新） |
| 2024-12-04 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-12-03 | 万家180指数证券投资基金基金合同(更新)(2024年12月修订) |
| 2024-12-03 | 万家180指数证券投资基金托管协议（更新） |
| 2024-12-03 | 万家基金管理有限公司关于万家180指数证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同与托管协议的公告 |
| 2024-11-12 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 万家180指数证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-18 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浦发银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-14 | 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加民生银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-09 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-10-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-09-19 | 万家180指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-09-19 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-09-19 | 万家180指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-08-30 | 万家180指数证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |