0.4077
每万份收益 [2024-05-10]
1.5350%
7日年化 [2024-05-10]
- 成立日期：2011-03-09
- 基金经理：廉素君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-10 |
0.4077 |
1.535% |
| 2 |
2024-05-09 |
0.4074 |
1.54% |
| 3 |
2024-05-08 |
0.4091 |
1.545% |
| 4 |
2024-05-07 |
0.4483 |
1.549% |
| 5 |
2024-05-06 |
0.4156 |
1.532% |
| 6 |
2024-05-05 |
0.4166 |
1.53% |
| 7 |
2024-05-04 |
0.4166 |
1.53% |
| 8 |
2024-05-03 |
0.4166 |
1.529% |
| 9 |
2024-05-02 |
0.4167 |
1.574% |
| 10 |
2024-05-01 |
0.4167 |
1.697% |
| 11 |
2024-04-30 |
0.4163 |
1.695% |
| 12 |
2024-04-29 |
0.4134 |
1.693% |
| 13 |
2024-04-28 |
0.4156 |
1.691% |
| 14 |
2024-04-27 |
0.4156 |
1.689% |
| 15 |
2024-04-26 |
0.5002 |
1.687% |
| 16 |
2024-04-25 |
0.6493 |
1.639% |
| 17 |
2024-04-24 |
0.4131 |
1.51% |
| 18 |
2024-04-23 |
0.4119 |
1.562% |
| 19 |
2024-04-22 |
0.4112 |
1.574% |
| 20 |
2024-04-21 |
0.4109 |
1.588% |