0.4734
每万份收益 [2024-05-11]
1.7740%
7日年化 [2024-05-11]
- 成立日期：2011-03-09
- 基金经理：廉素君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：98.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-11 |
0.4734 |
1.774% |
| 2 |
2024-05-10 |
0.4733 |
1.779% |
| 3 |
2024-05-09 |
0.4743 |
1.784% |
| 4 |
2024-05-08 |
0.4747 |
1.788% |
| 5 |
2024-05-07 |
0.5140 |
1.792% |
| 6 |
2024-05-06 |
0.4811 |
1.775% |
| 7 |
2024-05-05 |
0.4822 |
1.774% |
| 8 |
2024-05-04 |
0.4822 |
1.773% |
| 9 |
2024-05-03 |
0.4822 |
1.773% |
| 10 |
2024-05-02 |
0.4822 |
1.817% |
| 11 |
2024-05-01 |
0.4822 |
1.941% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.4820 |
1.939% |
| 13 |
2024-04-29 |
0.4792 |
1.937% |
| 14 |
2024-04-28 |
0.4812 |
1.935% |
| 15 |
2024-04-27 |
0.4812 |
1.933% |
| 16 |
2024-04-26 |
0.5657 |
1.93% |
| 17 |
2024-04-25 |
0.7149 |
1.883% |
| 18 |
2024-04-24 |
0.4788 |
1.754% |
| 19 |
2024-04-23 |
0.4776 |
1.805% |
| 20 |
2024-04-22 |
0.4769 |
1.818% |