浦银安盛货币E
(519516)公募货币型
0.3947
每万份收益 [2024-05-19]
1.5330%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期：2014-09-15
- 基金经理：廉素君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-05-19 | 0.3947 | 1.533% |
| 2024-05-18 | 0.3947 | 1.54% |
| 2024-05-17 | 0.3945 | 1.547% |
| 2024-05-16 | 0.5163 | 1.554% |
| 2024-05-15 | 0.4002 | 1.497% |
| 2024-05-14 | 0.4010 | 1.502% |
| 2024-05-13 | 0.4170 | 1.527% |
| 2024-05-12 | 0.4078 | 1.527% |
| 2024-05-11 | 0.4079 | 1.531% |
| 2024-05-10 | 0.4070 | 1.536% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛货币E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.01亿份 | 2539 |
| 2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
基金经理
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廉素君 上任时间：2019-03-04
廉素君女士:华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2013年6月在第一创业证券股份有限公司任职稽核与风险管理岗;2013年7月至2017年11月在郑州银行股份有限公司金融市场部,担任投资交易岗。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司,在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-26 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年劳动节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-04-12 | 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-04-12 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-12 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-01 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年清明假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-03-22 | 浦银安盛货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-06 | 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于2024年春节假期前暂停通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-27 | 货币市场证券投资基金于2024年元旦假期前暂停A类、B类、D类和E类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛货币市场证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 银安盛货币市场证券投资基金于2023年中秋节、国庆节假期前暂停A类、B类、D类和E类份额的申购、定投及转换转入业务的公告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |