海富通现金管理货币A
(519528)公募货币型
---
万份收益 [---]
---
7日年化收益率 [---]
- 成立日期：2013-03-13
- 基金经理：谈云飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：海富通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 28.00% | 28.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-09-30 | 11.46 | 11.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 9.05% | 10.47% | 1.18 | 10.47% | 10.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-03-31 | 0.48 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 25.08% | 27.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2013-12-31 | 0.60 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 15.00% | 21.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2013-09-30 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.73% | 11.19% | 0.09 | 10.03% | 9.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2013-06-30 | 4.01 | 3.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 4.31% | 4.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |