浦银安盛日日盈货币B
(519567)公募货币型
0.3390
万份收益 [2026-03-09]
1.2530%
7日年化收益率 [2026-03-09]
- 成立日期：2014-03-25
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：255.42亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：浦银安盛基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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