交银货币A
(519588)公募货币型
0.3994
每万份收益 [2024-10-11]
1.4910%
7日年化 [2024-10-11]
- 成立日期：2006-01-20
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-10-11 | 0.3994 | 1.491% |
| 2024-10-10 | 0.3919 | 1.496% |
| 2024-10-09 | 0.4138 | 1.504% |
| 2024-10-08 | 0.4113 | 1.501% |
| 2024-10-07 | 0.4076 | 1.499% |
| 2024-10-06 | 0.4076 | 1.497% |
| 2024-10-05 | 0.4076 | 1.496% |
| 2024-10-04 | 0.4076 | 1.495% |
| 2024-09-30 | 0.4037 | 1.486% |
| 2024-09-29 | 0.4055 | 1.482% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.14亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.04亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 3.14亿份 | 42853 |
| 2023-03-31 | 2.94亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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季参平 上任时间：2019-07-26
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-26 | 理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2024年“国庆节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-09-11 | 管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2024年“中秋”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-21 | 交银施罗德货币市场证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第2号) |
| 2024-06-21 | 交银施罗德货币市场证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-05-23 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加山西证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2024-02-29 | 交银施罗德货币市场证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-29 | 交银施罗德货币市场证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) |
| 2024-02-29 | 交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-29 | 交银施罗德货币市场证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-02-29 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金增加C类基金份额和D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-02-05 | 管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2024年“春节”假期前调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德货币市场证券投资基金2023年第4季度报告 |