交银策略回报灵活配置混合
(519710)公募混合型
1.2680
-0.63%-0.0153
单位净值 [2026-06-08]
2.0600
累计净值 [2026-06-08]
2.4018
-0.65%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-7.45%
- 最近一季：-9.49%
- 最近半年：-13.21%
- 今年以来：-11.58%
- 最近一年：-18.72%
- 最近两年：-15.18%
- 最近三年：-29.67%
- 成立以来：141.75%
- 成立日期：2012-06-20
- 基金经理：韩威俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.48亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 2021-06-23 |
| 2 | 0.06 | 2019-11-13 |
| 3 | 0.06 | 2019-09-18 |
| 4 | 0.06 | 2019-06-26 |
| 5 | 0.05 | 2018-12-07 |
| 6 | 0.05 | 2018-11-12 |
| 7 | 0.17 | 2017-03-28 |
| 8 | 0.06 | 2015-04-14 |
| 9 | 0.03 | 2015-01-20 |
| 10 | 0.03 | 2014-10-21 |
| 11 | 0.03 | 2014-07-09 |
| 12 | 0.03 | 2013-12-13 |
| 13 | 0.04 | 2013-06-20 |
| 14 | 0.01 | 2013-01-14 |