交银定期支付双息平衡混合
(519732)公募混合型
9.1610
0.36%+0.0330
单位净值 [2026-06-12]
9.1610
累计净值 [2026-06-12]
9.1599
+0.35%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：5.90%
- 最近一季：26.52%
- 最近半年：43.50%
- 今年以来：39.35%
- 最近一年：91.57%
- 最近两年：114.74%
- 最近三年：85.60%
- 成立以来：816.10%
- 成立日期：2013-09-04
- 基金经理：黄鼎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.94亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 9.1610 | 9.1610 | +0.36% |
| 2026-06-11 | 9.1280 | 9.1280 | +0.60% |
| 2026-06-10 | 9.0740 | 9.0740 | -1.14% |
| 2026-06-09 | 9.1790 | 9.1790 | +4.28% |
| 2026-06-08 | 8.8020 | 8.8020 | -2.13% |
| 2026-06-05 | 8.9940 | 8.9940 | -2.99% |
| 2026-06-04 | 9.2710 | 9.2710 | +0.59% |
| 2026-06-03 | 9.2170 | 9.2170 | +1.30% |
| 2026-06-02 | 9.0990 | 9.0990 | +3.05% |
| 2026-06-01 | 8.8300 | 8.8300 | -2.90% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银定期支付双息平衡混合 | 1.86% | 5.90% | 26.52% | 43.50% | 91.57% | 39.35% |
| 同类型排名 | 569/9847 | 467/9847 | 965/9847 | 712/9847 | 888/9847 | 749/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |