交银强化回报债券A/B
(519733)公募债券型
1.3515
0.49%+0.0066
单位净值 [2026-03-10]
1.5595
累计净值 [2026-03-10]
1.3581
0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：3.32%
- 最近半年：5.78%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：11.95%
- 最近两年：23.66%
- 最近三年：21.48%
- 成立以来：35.02%
- 成立日期：2014-01-28
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.19亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.17 | 2016-12-26 |
| 2 | 0.04 | 2014-10-16 |