交银新回报灵活配置混合A

(519752)公募混合型
+添加自选
1.4018 0.04%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.6178
累计净值 [2026-04-22]
1.4024 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：-0.02%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：3.89%
  • 最近两年：6.23%
  • 最近三年：5.16%
  • 成立以来：63.80%
  • 成立日期：2015-05-15
  • 基金经理：胡湘怡,王艺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.55亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4066.25 8.98% 72.28%
金融业 596.14 1.32% 10.60%
采矿业 311.10 0.69% 5.53%
农、林、牧、渔业 296.50 0.65% 5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 171.90 0.38% 3.06%
教育 84.36 0.19% 1.50%
房地产业 79.04 0.17% 1.41%
文化、体育和娱乐业 20.24 0.04% 0.36%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5435.02 5.77% 57.83%
金融业 951.14 1.01% 10.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 902.42 0.96% 9.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 672.63 0.71% 7.16%
采矿业 593.53 0.63% 6.32%
房地产业 353.85 0.38% 3.77%
交通运输、仓储和邮政业 200.22 0.21% 2.13%
住宿和餐饮业 112.05 0.12% 1.19%
科学研究和技术服务业 105.05 0.11% 1.12%
教育 72.28 0.08% 0.77%