交银周期回报灵活配置混合C

(519759)公募混合型
+添加自选
1.2555 -0.13%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.9115
累计净值 [2026-03-09]
1.2539 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.22%
  • 最近一季：1.96%
  • 最近半年：2.57%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：4.90%
  • 最近两年：5.15%
  • 最近三年：1.82%
  • 成立以来：8.51%
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金经理：胡湘怡,王艺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.00亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-09-09
2 0.02 2025-01-15
3 0.02 2024-01-18
4 0.03 2023-01-16
5 0.03 2022-01-17
6 0.03 2021-06-25
7 0.04 2021-01-15
8 0.03 2020-11-16
9 0.02 2020-02-04
10 0.03 2020-01-15
11 0.02 2019-08-23
12 0.05 2019-04-03
13 0.06 2019-01-15
14 0.02 2018-03-19
15 0.05 2018-01-16
16 0.02 2017-04-18
17 0.02 2017-01-17
18 0.12 2016-07-20
19 0.01 2016-01-15
20 0.01 2015-12-08