0.2196
每万份收益 [2024-06-14]
0.8530%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2013-02-04
- 基金经理:周飞 张雪韬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:94.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.2196 |
0.853% |
2 |
2024-06-13 |
0.2198 |
0.858% |
3 |
2024-06-12 |
0.2138 |
0.862% |
4 |
2024-06-11 |
0.2560 |
0.873% |
5 |
2024-06-10 |
0.7207 |
0.858% |
6 |
2024-06-07 |
0.2275 |
0.861% |
7 |
2024-06-06 |
0.2283 |
0.867% |
8 |
2024-06-05 |
0.2354 |
0.869% |
9 |
2024-06-04 |
0.2267 |
0.872% |
10 |
2024-06-03 |
0.2406 |
0.879% |
11 |
2024-06-02 |
0.4864 |
0.879% |
12 |
2024-05-31 |
0.2384 |
0.876% |
13 |
2024-05-30 |
0.2315 |
0.877% |
14 |
2024-05-29 |
0.2420 |
0.881% |
15 |
2024-05-28 |
0.2388 |
0.883% |
16 |
2024-05-27 |
0.2405 |
0.887% |
17 |
2024-05-26 |
0.4806 |
0.877% |
18 |
2024-05-24 |
0.2403 |
0.884% |
19 |
2024-05-23 |
0.2401 |
0.876% |
20 |
2024-05-22 |
0.2462 |
0.882% |