长信富民纯债一年定开债C
(519955)公募债券型
1.0543
0.00%0.0000
单位净值 [2024-02-07]
1.2918
累计净值 [2024-02-07]
净值估算 [2024-02-08 ]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:0.09%
- 最近半年:-1.22%
- 今年以来:0.07%
- 最近一年:2.29%
- 最近两年:3.85%
- 最近三年:13.30%
- 成立以来:32.49%
- 成立日期:2015-09-02
- 基金经理:冯彬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.20亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:长信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.018800 | 2023-11-20 |
2 | 0.036000 | 2021-10-27 |
3 | 0.050000 | 2020-10-14 |
4 | 0.040000 | 2019-10-08 |
5 | 0.011700 | 2018-09-20 |
6 | 0.010000 | 2017-09-12 |
7 | 0.071000 | 2016-08-30 |