华宝恒生港股通创新药精选ETF
(520880)公募股票型指数型
0.3903
1.11%+0.0086
单位净值 [2026-06-24]
0.7806
累计净值 [2026-06-24]
0.7882
+0.02%
净值估算 [2026-06-24 15:00]
- 最近一月：-13.59%
- 最近一季：-17.52%
- 最近半年：-25.16%
- 今年以来：-21.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.95%
- 成立日期：2025-06-27
- 基金经理：丰晨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.94亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 23.54 | 23.04 | 22.95 | 97.44% | 97.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 2.21% | 2.16% | 0.08 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-12-31 | 21.12 | 21.00 | 20.91 | 98.98% | 98.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 1.02% | 1.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 5.14 | 4.35 | 0.79 | 18.08% | 15.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.35 | 81.92% | 84.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |