信诚经典优债债券A
(550006)公募债券型
1.2040
0.08%+0.0010
单位净值 [2018-03-23]
1.4120
累计净值 [2018-03-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.86%
- 最近一季:3.88%
- 最近半年:2.73%
- 今年以来:4.15%
- 最近一年:0.84%
- 最近两年:2.47%
- 最近三年:10.56%
- 成立以来:47.32%
- 成立日期:2009-03-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.045000 | 2014-06-24 |
2 | 0.009000 | 2013-12-17 |
3 | 0.030000 | 2013-06-25 |
4 | 0.005000 | 2012-09-25 |
5 | 0.020000 | 2012-06-26 |
6 | 0.002000 | 2012-04-11 |
7 | 0.027000 | 2011-01-26 |
8 | 0.020000 | 2010-12-16 |
9 | 0.026000 | 2010-09-27 |
10 | 0.004000 | 2010-07-09 |
11 | 0.010000 | 2010-04-09 |
12 | 0.010000 | 2010-01-05 |