信诚经典优债债券B
(550007)公募债券型
1.1970
0.08%+0.0010
单位净值 [2018-03-23]
1.3760
累计净值 [2018-03-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：4.27%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：42.41%
- 成立日期：2009-03-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-23 | 1.1970 | 1.3760 | 0.08% |
| 2018-03-22 | 1.1960 | 1.3750 | 0.25% |
| 2018-03-21 | 1.1930 | 1.3720 | 0.08% |
| 2018-03-20 | 1.1920 | 1.3710 | 0.00% |
| 2018-03-19 | 1.1920 | 1.3710 | 0.17% |
| 2018-03-16 | 1.1900 | 1.3690 | 0.08% |
| 2018-03-15 | 1.1890 | 1.3680 | 0.08% |
| 2018-03-14 | 1.1880 | 1.3670 | 0.08% |
| 2018-03-13 | 1.1870 | 1.3660 | 0.00% |
| 2018-03-12 | 1.1870 | 1.3660 | 0.42% |
业绩分析
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更新日期：2018-03-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚经典优债债券B | 0.98% | 0.62% | 2.71% | -5.79% | 4.21% | 6.45% |
| 同类型排名 | 80/851 | 191/851 | 268/851 | 689/851 | 656/851 | 574/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.03亿份 | 265 |
| 2017-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.07亿份 | 302 |
| 2017-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
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