中信保诚景华A
(550012)公募债券型
1.0858
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1922
累计净值 [2026-06-12]
1.0860
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.67%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：20.37%
- 成立日期：2012-11-27
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.97亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-27 |
| 4 | 0.00 | 2024-08-22 |
| 5 | 0.03 | 2023-11-17 |
| 6 | 0.03 | 2022-04-13 |
| 7 | 0.02 | 2021-03-02 |