汇添富中证1000ETF
(560110)公募股票型指数型
1.2256
0.79%+0.0096
单位净值 [2026-06-12]
1.2256
累计净值 [2026-06-12]
1.2240
+0.66%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.34%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：12.61%
- 今年以来：9.22%
- 最近一年：34.64%
- 最近两年：61.69%
- 最近三年：31.01%
- 成立以来：22.55%
- 成立日期：2022-07-29
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.23 | 2.22 | 2.10 | 94.20% | 94.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.11 | 5.02% | 5.00% | 0.02 | 0.76% | 0.76% |
| 2025-12-31 | 1.74 | 1.70 | 1.58 | 91.05% | 91.23% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.12 | 6.91% | 6.78% | 0.03 | 2.02% | 1.98% |
| 2025-06-30 | 2.44 | 2.43 | 2.34 | 96.06% | 96.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 3.42% | 3.41% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 2.74 | 2.74 | 2.64 | 96.40% | 96.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.14% | 3.14% | 0.01 | 0.46% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 2.84 | 2.82 | 2.73 | 96.01% | 96.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.16% | 3.14% | 0.02 | 0.83% | 0.83% |
| 2023-12-31 | 4.27 | 4.16 | 4.06 | 95.04% | 95.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.13 | 3.09% | 3.01% | 0.08 | 1.86% | 1.82% |
| 2023-06-30 | 5.16 | 5.14 | 4.99 | 96.73% | 96.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.15 | 2.89% | 2.88% | 0.02 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 5.81 | 5.61 | 5.27 | 90.48% | 90.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.29 | 5.24% | 5.07% | 0.24 | 4.26% | 4.11% |