广发中证光伏龙头30ETF
(560980)公募股票型指数型
0.7650
0.30%+0.0023
单位净值 [2026-06-12]
0.7650
累计净值 [2026-06-12]
0.7657
+0.39%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.27%
- 最近一季：-15.33%
- 最近半年：5.96%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：73.31%
- 最近两年：53.40%
- 最近三年：-2.80%
- 成立以来：-23.50%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：夏浩洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.89 | 4.87 | 4.84 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.65% | 0.65% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-12-31 | 5.09 | 4.81 | 4.78 | 93.40% | 93.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.13% | 2.01% | 0.22 | 4.47% | 4.22% |
| 2025-06-30 | 1.63 | 1.59 | 1.58 | 97.17% | 97.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.92% | 0.90% | 0.03 | 1.91% | 1.87% |
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.46 | 1.45 | 98.15% | 98.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.81% | 1.80% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.71 | 1.70 | 1.68 | 98.65% | 98.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.26% | 1.26% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 2.20 | 2.09 | 2.03 | 91.72% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.71% | 5.42% | 0.05 | 2.57% | 2.45% |
| 2023-06-30 | 1.37 | 1.35 | 1.35 | 97.79% | 97.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.05% | 2.02% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |