华安沪深300增强策略ETF
(561000)公募股票型指数型
1.3158
1.42%+0.0184
单位净值 [2026-06-12]
1.3158
累计净值 [2026-06-12]
1.3124
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.31%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：18.32%
- 最近两年：36.59%
- 最近三年：33.90%
- 成立以来：31.58%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：王超,张序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 91.27% | 91.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.72% | 7.71% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 87.73% | 87.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 9.69% | 9.54% | 0.02 | 2.58% | 2.54% |
| 2025-06-30 | 1.25 | 1.24 | 1.11 | 88.73% | 88.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.63% | 9.51% | 0.02 | 1.64% | 1.62% |
| 2024-12-31 | 1.75 | 1.72 | 1.66 | 94.43% | 94.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 3.42% | 3.36% | 0.04 | 2.15% | 2.11% |
| 2024-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 93.92% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.48% | 5.47% | 0.00 | 0.60% | 0.60% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 92.60% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.54% | 6.49% | 0.01 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-06-30 | 2.52 | 2.37 | 2.23 | 88.05% | 88.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.45% | 7.03% | 0.11 | 4.50% | 4.24% |