华安沪深300增强策略ETF
(561000)公募ETF指数型
0.9546
0.49%+0.0047
单位净值 [2024-04-24]
0.9546
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：8.82%
- 最近半年：3.93%
- 今年以来：5.45%
- 最近一年：-5.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.54%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.66 | 0.61 | 92.60% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.54% | 6.49% | 0.01 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-09-30 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 91.51% | 91.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.48% | 7.44% | 0.01 | 1.01% | 1.01% |
| 2023-06-30 | 2.52 | 2.37 | 2.23 | 88.05% | 88.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.45% | 7.03% | 0.11 | 4.50% | 4.24% |
| 2023-03-31 | 0.84 | 0.83 | 0.75 | 89.19% | 89.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 9.44% | 9.30% | 0.01 | 1.37% | 1.35% |