富国中证电池主题ETF
(561160)公募股票型指数型
0.8729
2.19%+0.0187
单位净值 [2026-06-12]
0.8729
累计净值 [2026-06-12]
0.8741
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-9.83%
- 最近一季：-1.37%
- 最近半年：7.43%
- 今年以来：4.09%
- 最近一年：83.58%
- 最近两年：98.79%
- 最近三年：41.27%
- 成立以来：-12.73%
- 成立日期：2022-06-30
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 19.47 | 18.70 | 18.61 | 95.40% | 95.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 1.01% | 0.97% | 0.67 | 3.59% | 3.45% |
| 2025-12-31 | 22.25 | 22.07 | 21.89 | 98.36% | 98.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 1.19% | 1.18% | 0.10 | 0.45% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 5.99 | 5.94 | 5.92 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.65% | 0.65% | 0.03 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-12-31 | 6.73 | 6.71 | 6.68 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.57% | 0.57% | 0.02 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 6.70 | 6.63 | 6.61 | 98.66% | 98.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.70% | 0.69% | 0.04 | 0.64% | 0.63% |
| 2023-12-31 | 9.55 | 9.42 | 9.37 | 98.05% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.94% | 0.93% | 0.09 | 1.01% | 0.99% |
| 2023-06-30 | 11.74 | 11.65 | 11.60 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.61% | 0.61% | 0.06 | 0.52% | 0.52% |
| 2022-12-31 | 6.53 | 6.39 | 6.34 | 97.13% | 97.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.69% | 0.67% | 0.14 | 2.18% | 2.14% |