富国中证电池主题ETF
(561160)公募ETF指数型
0.4646
1.24%+0.0058
单位净值 [2024-05-17]
0.4646
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：1.82%
- 最近一季：8.91%
- 最近半年：-10.64%
- 今年以来：-5.65%
- 最近一年：-31.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-53.55%
- 成立日期：2022-06-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.55 | 9.42 | 9.37 | 98.05% | 98.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.94% | 0.93% | 0.09 | 1.01% | 0.99% |
| 2023-09-30 | 9.40 | 9.38 | 9.30 | 98.93% | 98.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.00% | 1.00% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 11.74 | 11.65 | 11.60 | 98.87% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.61% | 0.61% | 0.06 | 0.52% | 0.52% |
| 2023-03-31 | 8.41 | 8.31 | 8.28 | 98.40% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.62% | 0.62% | 0.08 | 0.98% | 0.97% |
| 2022-12-31 | 6.53 | 6.39 | 6.34 | 97.13% | 97.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.69% | 0.67% | 0.14 | 2.18% | 2.14% |
| 2022-09-30 | 6.23 | 6.16 | 6.11 | 98.13% | 98.16% | 0.02 | 0.28% | 0.27% | 0.06 | 0.91% | 0.90% | 0.04 | 0.68% | 0.67% |